| Competência | BRSTNCLTN8K6 | COPEL ON NM · CPLE3 | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,70% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,12% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,77% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,72% | 6,17% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,95% | 6,80% |
| fev/2026 | 0,00% | 4,85% | 6,37% |
| mar/2026 | 0,00% | 5,77% | 6,60% |
| abr/2026 | 0,00% | 6,10% | 6,83% |
| mai/2026 | 0,00% | 6,02% | 6,81% |
| jun/2026 | 0,00% | 6,80% | 6,36% |
| jul/2026 | 10,16% | 6,88% | 6,85% |
| ago/2026 | 14,85% | 7,16% | 6,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,16% | +0,28% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 6,81% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,39% | +0,23% | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,13% | −0,72% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,15% | −0,16% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,07% | −0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,85% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,79% | −0,17% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,68% | +0,04% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,62% | +0,06% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,53% | +0,19% | MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7 | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,27% | +0,20% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,22% | −0,13% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,22% | +0,24% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,21% | +0,10% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,11% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,11% | −0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,05% | +0,30% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,03% | +0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,99% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,97% | +0,38% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,80% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,77% | +0,12% | MRFG/MBRF3/BRMBRFACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,63% | +0,08% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,53% | −0,52% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,39% | −0,29% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,33% | −0,07% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,31% | +0,10% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,19% | −0,73% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,18% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,14% | −0,47% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,89% | +0,07% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,47% | −0,32% | SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9 | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,21% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −1,55% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 31.168.929,47Patrimônio líquido |
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