Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.28% | +5.97% | +19.42% | +30.71% | +39.69% | +40.00% | N/A | +35.32% |
| Retorno Anualizado | +15.25% | +19885.22% | +19.42% | +14.33% | +11.78% | +8.78% | N/A | +6.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.43% | -1.17% | -4.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.25% | +10.77% | +9.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.35% | +3.02% | -0.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.24% Nov/2023 | -12.02% Jun/2022 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +33.26% 2025 | -16.48% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 2 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 7,2% |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 4 | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,4% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,1% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,2% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,1% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 3,9% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,8% |
| 10 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RL
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