Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.15% | +14.37% | +29.60% | +44.25% | +63.97% | +82.21% | +851.41% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +19.40% | +14.37% | +13.84% | +12.99% | +13.16% | +12.75% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | +0.03% | +0.08% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.11% | +11.67% | +14.09% | +13.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.64% | +4.15% | +4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2005 | -0.55% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +18.38% 2005 | +1.81% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,5% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,5% |
| 3 | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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