Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.92% | +0.31% | +12.78% | +25.57% | +36.36% | +54.05% | +67.41% | +380.10% |
| Retorno Anualizado | +12.02% | +32.22% | +12.78% | +12.06% | +10.89% | +11.41% | +10.86% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | -0.34% | -0.37% | -0.35% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.98% | +9.88% | +12.26% | +11.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.13% | +2.23% | +2.15% | — |
| CDI | — | — | — | -1.85% | -2.07% | -1.68% | -1.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.80% Out/2018 | -2.60% Out/2021 | 83.2% 158 de 190 | 16.8% 32 de 190 |
| Anual | +22.41% 2016 | -2.49% 2021 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 9 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 10 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RL
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