Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,76% | −4,75% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 11,97% | +11,97% | BRSTNCLF1RO9Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,61% | +0,77% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 2,34% | +0,69% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 2,31% | +0,68% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 2,19% | +0,65% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 1,88% | +0,55% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 1,80% | +0,53% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 1,67% | −0,69% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,67% | −0,69% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,67% | +0,49% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 1,63% | −0,38% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,56% | +0,19% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 1,50% | +0,45% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 1,45% | +0,13% | TRAV SEC VI | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS VI | 30/11/2027 |
| 1,37% | +0,41% | BANCO BMG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 1,21% | +0,36% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,20% | +0,36% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 1,17% | +0,34% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,06% | +0,25% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 03/12/2025 |
| 1,01% | +0,30% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,99% | −0,71% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,87% | +0,26% | BANCOINDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2029 |
| 0,87% | +0,26% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,82% | +0,24% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 0,81% | −1,20% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,80% | +0,24% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,78% | +0,18% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,77% | +0,23% | VIX LOGISTICA S | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,77% | +0,23% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,74% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,74% | +0,22% | EQUAT GOIAS DIS | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,73% | −0,30% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,71% | +0,21% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,70% | +0,21% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,69% | +0,12% | CIA BRAS DISTR | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,68% | −0,11% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,67% | +0,16% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,63% | +0,18% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,61% | +0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,59% | +0,15% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,57% | −0,12% | SERENA GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,53% | +0,16% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,53% | +0,16% | COMERC PARTICIP | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,52% | +0,15% | COMPASS GAS E E | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,52% | −0,19% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,51% | +0,15% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,50% | +0,15% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,50% | +0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,47% | −1,57% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,45% | −1,59% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,45% | −0,34% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,44% | +0,13% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,44% | +0,13% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,41% | −0,91% | TRAV SEC VI | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS VI | 30/11/2027 |
| 0,41% | −0,28% | SERENA GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,41% | −1,60% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,39% | −0,98% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 0,38% | +0,11% | KALLAS INCORP | Crédito privado | Debênture simples | KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. | 16/08/2026 |
| 0,38% | +0,11% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,37% | −0,41% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,37% | −0,34% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,35% | −0,27% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,34% | +0,03% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,32% | +0,10% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,31% | 0,00% | CIA SIDERURGICA | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,30% | −0,08% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,30% | +0,09% | 3R PETROLEUM | Crédito privado | Debênture simples | BRAVA ENERGIA S.A. | 08/02/2029 |
| 0,30% | −0,41% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | COSAN S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,26% | −0,45% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,23% | −0,08% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,21% | −0,50% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,21% | −0,41% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,19% | −0,52% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,19% | +0,06% | CIA SIDERURGICA | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,19% | −0,19% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,18% | 0,00% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,18% | +0,05% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,17% | −0,54% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,17% | +0,04% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,13% | +0,04% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,12% | −0,19% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,10% | −0,52% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,09% | −0,48% | CIA BRAS DISTR | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,09% | +0,02% | SERENA GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | −1,96% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,07% | −1,97% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,07% | −0,55% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,07% | −0,55% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,07% | −0,24% | CIA SIDERURGICA | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,06% | −0,02% | JSL S.A | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| 0,05% | −0,13% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,05% | −0,03% | JSL S.A | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| 0,05% | −0,33% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,04% | −2,00% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,04% | −0,27% | CIA SIDERURGICA | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,02% | +0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,88% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,10% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | −1,82% | BCO MERC BRZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BCO AGIBANK SAZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 0,00% | −1,47% | ENERGISA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,00% | −1,33% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,00% | −0,93% | LOCALIZA RENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,79% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,55% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,54% | AEGEA SANEAMZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,48% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,46% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,46% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,38% | OCNPZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,00% | −0,37% | AEGEA SANEAMZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO BMG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,00% | −0,07% | AEGEA SANEAMZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | AEGEA SANEAMZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| R$ 85.811.054,03Patrimônio líquido |
|---|