| Competência | BRSTNCLTN8K6 | VALE ON EDJ NM · VALE3 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,35% | 3,04% |
| out/2025 | 0,00% | 8,60% | 3,07% |
| nov/2025 | 0,00% | 8,28% | 2,39% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,30% | 2,22% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,44% | 3,12% |
| fev/2026 | 0,00% | 6,08% | 2,83% |
| mar/2026 | 0,00% | 6,95% | 4,76% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,63% | 7,03% |
| mai/2026 | 0,00% | 10,00% | 6,21% |
| jun/2026 | 0,00% | 8,06% | 5,67% |
| jul/2026 | 14,75% | 6,74% | 8,55% |
| ago/2026 | 21,24% | 8,16% | 7,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,16% | +1,42% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,70% | −0,85% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 7,37% | −1,92% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,17% | 0,00% | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,47% | −0,21% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,29% | −0,57% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,10% | +0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,72% | −0,99% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,68% | −0,21% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,59% | +0,01% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,37% | +0,30% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,24% | +0,12% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,13% | −0,13% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,09% | −0,68% | EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,74% | −0,50% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,61% | −0,13% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,60% | +0,27% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,47% | +0,95% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,20% | −0,64% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,10% | +0,02% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,92% | −0,47% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,85% | −0,93% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,85% | −1,24% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,78% | +0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,72% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,72% | +0,42% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,72% | +0,09% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,70% | −0,04% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,68% | +0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,67% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,66% | +0,40% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,65% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,64% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,63% | −1,07% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,60% | +0,03% | MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7 | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,53% | −0,03% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,52% | −0,33% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,51% | −0,31% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,49% | −0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,40% | +0,40% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,38% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,29% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,23% | −0,85% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,22% | −0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,21% | −0,61% | SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9 | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,18% | −0,24% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,17% | +0,17% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,14% | −0,32% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,12% | −0,03% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,12% | +0,12% | IBOVK172 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,09% | −0,01% | RENT/RENT4/BRRENTACNPR1 | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,09% | +0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,08% | −0,01% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,06% | −0,43% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,05% | +0,05% | IBOVK190 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,79% | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WIN/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVK172 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | PRINER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDCS188W5 - 31/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 14.795.769,41Patrimônio líquido |
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