Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.17% | +9.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.56% |
| Retorno Anualizado | -17.10% | +522206.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.83% Out/2026 | -15.93% Mar/2026 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
| Anual | +4.16% 2025 | -13.17% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.03% | 4.13% |
| CVaR Histórico | 3.91% | 4.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 7,9% |
| 2 | HBR REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 7,8% |
| 3 | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SYN PROP & TECH S.A. | 7,7% |
| 4 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 7,5% |
| 5 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 7,3% |
| 6 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 6,3% |
| 7 | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 6,2% |
| 8 | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 6,1% |
| 9 | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 6,1% |
| 10 | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · JSL S.A. | 6,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SIMON QUANT FIF EM AÇÕES
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