Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE "A" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RLInício: 30/09/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE "B" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CP IE RLInício: 30/09/2025 | Ativo | Profissional | +0.69% | +2.84% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,1% |
| 2 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/11/2026 | 10,8% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/11/2026 | 1,4% |
| 5 | EXTERIOR CAIXA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINIÇÃO | 0,9% |
| 6 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/10/2026 | 0,3% |
| 7 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE "A" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.