Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE "A" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RLInício: 30/09/2025 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE "B" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CP IE RLInício: 30/09/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,3% |
| 2 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/11/2026 | 3,8% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 4 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/11/2026 | 0,5% |
| 5 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 21/08/2026 | 0,3% |
| 6 | Itaú Unibanco S.A. - Nassau | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/10/2026 | 0,1% |
| 7 | EXTERIOR CAIXA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINIÇÃO | 0,1% |
| 8 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Mini Dolar Futuro - 03/08/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE "A" DA CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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Comparativo de 2 subclasses do fundo