Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.20% | +2.68% | +25.07% | +15.78% | +25.27% | +9.67% | -6.03% | +69.96% |
| Retorno Anualizado | +23.46% | +1016.53% | +25.07% | +7.60% | +7.80% | +2.33% | -1.24% | +3.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.35% | -10.84% | -12.62% | -12.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.52% | +6.78% | +3.19% | -0.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.37% | -0.96% | -6.85% | -9.94% | — |
| CDI | — | — | — | -6.30% | -5.16% | -10.76% | -13.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.85% Nov/2020 | -30.90% Mar/2020 | 62.9% 112 de 178 | 37.1% 66 de 178 |
| Anual | +17.95% 2019 | -22.28% 2022 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 6.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (102,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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