Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.17% | +4.16% | +2.73% | +22.17% | +38.47% | +40.56% | N/A | +35.36% |
| Retorno Anualizado | -4.18% | +4022.07% | +2.73% | +10.53% | +11.46% | +8.88% | N/A | +7.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.42% | -7.17% | -6.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +10.45% | +9.74% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.55% | +2.70% | -0.30% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.38% | -1.50% | -4.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.70% Jan/2026 | -11.10% Set/2026 | 56.0% 28 de 50 | 44.0% 22 de 50 |
| Anual | +40.82% 2025 | -14.92% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 4.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 22,3% |
| 2 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 18,0% |
| 3 | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária · IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 11,3% |
| 4 | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 11,1% |
| 5 | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 7,3% |
| 6 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 5,8% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,7% |
| 8 | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO SBF S.A. | 5,1% |
| 9 | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária · IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 3,6% |
| 10 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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