Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.65% | +0.15% | +14.58% | +30.00% | +45.34% | +65.28% | N/A | +66.99% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +20.19% | +14.58% | +14.02% | +13.27% | +13.38% | N/A | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | +0.32% | +0.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.28% | +11.96% | +14.32% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.34% | +4.93% | +4.37% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +14.45% 2025 | +4.34% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,9% |
| 2 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 9,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 8 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2029 · BANCO SAFRA | 0,9% |
| 9 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 0,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (10,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOLIDARIUM FIF RENDA FIXA CP RL
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