| Competência | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 37,48% | 35,13% | 0,26% |
| out/2025 | 38,28% | 31,40% | 1,29% |
| nov/2025 | 31,82% | 30,33% | 4,02% |
| dez/2025 | 30,11% | 27,05% | 4,84% |
| jan/2026 | 36,38% | 25,60% | 2,43% |
| fev/2026 | 43,52% | 22,19% | 3,20% |
| mar/2026 | 38,11% | 23,78% | 9,21% |
| abr/2026 | 33,06% | 23,02% | 6,20% |
| mai/2026 | 29,41% | 20,47% | 11,50% |
| jun/2026 | 30,69% | 21,35% | 6,24% |
| jul/2026 | 28,70% | 19,96% | 8,84% |
| ago/2026 | 26,05% | 20,35% | 9,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 20,35% | +0,39% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,05% | +0,21% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | — | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | — |
| 5,22% | +0,12% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,16% | −3,07% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,00% | +3,10% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,64% | +0,08% | CERUS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,55% | +0,08% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,45% | +0,07% | FIRMA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | — |
| 2,75% | +0,05% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,73% | +0,06% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,58% | +0,05% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,56% | +0,06% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,67% | +0,04% | TERA PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,61% | +1,61% | SP CAPITAL FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,49% | 0,00% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | — | ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,95% | +0,02% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | — | DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,89% | +0,02% | FORSETI VCM FUNDO DE I… | Fundos | — | FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,86% | +0,02% | PRIME PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,85% | +0,01% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,84% | +0,01% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,84% | +0,01% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,35% | −0,01% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,02% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 124.316.193,53Patrimônio líquido |
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