| Competência | MAVERICK LONG ABR 23 · MAVABR23 | iShares Gold Trust · IAU | THE CHILDRENS INV FD · TCIFDINV |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,93% | 7,18% | 0,00% |
| out/2025 | 12,05% | 7,37% | 0,00% |
| nov/2025 | 12,85% | 7,64% | 0,00% |
| dez/2025 | 13,07% | 7,75% | 0,00% |
| jan/2026 | 11,58% | 8,50% | 0,00% |
| fev/2026 | 11,91% | 9,17% | 5,84% |
| mar/2026 | 12,23% | 8,37% | 6,00% |
| abr/2026 | 11,19% | 8,20% | 6,20% |
| mai/2026 | 12,50% | 7,90% | 5,34% |
| jun/2026 | 13,27% | 5,45% | 5,67% |
| jul/2026 | 13,72% | 5,44% | 5,80% |
| ago/2026 | 13,25% | 7,47% | 5,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,47% |
| +2,03% |
| iShares Gold Trust |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| — |
| 5,98% | +0,18% | THE CHILDRENS INV FD | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,84% | +0,19% | SOROBAN LONG FUND | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,56% | +0,17% | Vanguard FTSE All-Worl… | Exterior | Outros | — | — |
| 3,56% | +0,09% | iShares Asia 50 ETF | Exterior | Outros | — | — |
| 3,32% | −0,04% | HMC C CIP IX | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,88% | −0,78% | iShares Global Corp Bo… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,65% | +0,19% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,61% | −0,01% | iShares Global AAA-AA… | Exterior | Outros | — | — |
| 2,44% | 0,00% | GAMA BW PURE ALPHA USD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | −0,03% | FI NEVASA HMC VIII | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,37% | −0,01% | iShares Global Inflati… | Exterior | Outros | — | — |
| 2,35% | 0,00% | iShares China CNY Bond… | Exterior | Outros | — | — |
| 2,23% | −0,03% | ALPHA VENTURES I LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,98% | −0,14% | RPS LONG BIAS ARGENTIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | −0,03% | MAVERICK SILICON FUN | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,84% | −0,01% | Eli Lilly Co | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,80% | +0,84% | FED HERMES ST DAILY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,66% | −0,80% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −0,12% | Google Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,61% | −0,07% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | −0,02% | FONDO IN HMC INS XII | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,51% | +0,03% | ISHARES MSCI ISRAEL ETF | Exterior | Outros | — | — |
| 1,39% | −0,02% | HM C CDR XII B1N IN | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,36% | −0,02% | COMPASS LCP X B 0324 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,35% | −0,02% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 1,30% | −0,01% | FONDO IN HMC CDR XI | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,16% | −0,01% | Insight Partner XIII | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,07% | −0,02% | UBS Solactive China Te… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,03% | OAKTREE OPP XII CAP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,95% | −0,02% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,02% | RÉGIA CRÉDITO ESG FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,03% | Siemens Energy AG | Exterior | Outros | — | — |
| 0,70% | 0,00% | iShares JP Morgan EM L… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | +0,01% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | −0,01% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | MONASHEES X L.P | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,49% | +0,01% | iShares USD Treasury B… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,04% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | +0,01% | Vanguard Energy ETF | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | −0,01% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | +0,06% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | −0,01% | iShares USD TIPS UCITS… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | −0,01% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −0,01% | SHARP LONG BIASED ADVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,30% | 0,00% | iShares III PLC - iSha… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,28% | −0,01% | BRIDGE ONE TECH I FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,28% | −0,02% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,19% | +0,19% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | 0,00% | PERFIN SPACE X FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | −0,03% | RBR DESENVOLVIMENTO LO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | EMINENCE ALPHA 0126 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,06% | 0,00% | PERFIN MARINER FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | JGP ESTRUTURADOS IV FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SPECTRA VII LATAM FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | EFGFNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,08% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,92% | SPX RAPTOR FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,30% | IP LONG BIASED FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 135.319.689,66Patrimônio líquido |
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