Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 5,85% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 5,07% | +0,32% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,59% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 4,58% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 4,14% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,02% | +4,02% | BRISANET SERVICOS DE T…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 3,76% | +3,76% | CGH RIO CLARO SPE S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | CGH RIO CLARO SPE S/A | 19/01/2036 |
| 3,64% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 3,12% | +3,12% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 3,11% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 2,94% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 2,93% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 2,84% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,67% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,45% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 2,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,37% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 2,33% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,29% | +2,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,28% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 2,20% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,89% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,84% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,79% | −0,03% | GIGA MAIS FIBRA TELECO… | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,75% | +0,12% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2050 |
| 1,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 1,31% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,30% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,18% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 1,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,05% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,96% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,89% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,80% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,78% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,74% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,43% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,00% | −2,92% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2027 |
| 0,00% | −2,17% | CONCESSIONARIA DA RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −1,88% | BR PARTNERS BANCO DE I…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/02/2030 |
| 0,00% | −1,83% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 15/07/2030 |
| 0,00% | −1,77% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,00% | −1,70% | BR PARTNERS BANCO DE I…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 03/09/2030 |
| 0,00% | −1,69% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,00% | −1,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,00% | −1,19% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| R$ 17.449.211,32Patrimônio líquido |
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