Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2029 |
| 6,27% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 5,35% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,94% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 4,88% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 4,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 4,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CGH RIO CLARO SPE S/A | 19/01/2036 |
| 3,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 3,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 3,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 3,14% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 3,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 2,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 2,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,05% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 1,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,85% | 0,00% | GIGA MAIS FIBRA TELECO… | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 1,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,76% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,07% | +0,07% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,03% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,03% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,54% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| R$ 16.889.090,23Patrimônio líquido |
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