Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,92% |
| +8,92% |
| BTG PACTUAL TESOURO SE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,25% | −0,53% | ISHARES USD TIPS UCITS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 8,17% | −1,95% | ISHARES USD TREASURY B… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 8,08% | −2,03% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/07/2035 |
| 7,37% | −19,37% | PIMCO GIS LOW DURATION… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,26% | +7,26% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,57% | −22,17% | GS EMERGING MARKETS CO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,16% | −22,58% | MS INVESTMENT FUNDS GL… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,12% | −0,26% | ISHARES USD CORP BOND… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,07% | −22,67% | NOMURA US HIGH YIELD B… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,33% | −23,41% | NOMURA CORPORATE HYBRI… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,54% | +2,54% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,23% | +0,22% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,07% | +2,07% | TIME DEPOSIT - BTGNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,31% | −0,15% | GLENCORE FUNDING LLC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/04/2030 |
| 1,30% | −0,20% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2029 |
| 1,29% | −0,21% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 30/01/2031 |
| 1,29% | −0,18% | T-MOBILE USA INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/04/2030 |
| 1,28% | −0,21% | GOLDMAN SACHS GROUP IN… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/03/2028 |
| 1,26% | −0,24% | JPMORGAN CHASE BANK N.… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/06/2030 |
| 0,47% | −2,32% | TREASURY BILL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/08/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,05% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,02% | −0,02% | WDOFQ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,62% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,52% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,51% | CITIGROUP INCZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/07/2028 |
| 0,00% | −1,50% | DELL INT LLC EMC CORPZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,44% | BANK OF AMERICAZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/04/2029 |
| 0,00% | −0,83% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 124.954.941,94Patrimônio líquido |
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