Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.89% | +1.54% | +33.59% | +49.94% | +60.49% | +49.75% | +11.94% | +16.48% |
| Retorno Anualizado | +23.04% | +304.41% | +33.59% | +22.45% | +17.08% | +10.62% | +2.28% | +2.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.55% | +4.12% | -2.47% | -10.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.37% | +16.06% | +11.48% | +2.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.47% | +8.32% | +1.44% | -6.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.08% Abr/2020 | -32.45% Mar/2020 | 60.2% 50 de 83 | 39.8% 33 de 83 |
| Anual | +37.32% 2025 | -36.38% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.50% | 4.30% |
| CVaR Histórico | 4.19% | 7.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOROCABA FIF EM AÇÕES
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