| Competência | ENEVA ON NM · ENEV3 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 | 3TENTOS ON NM · TTEN3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 8,25% | 8,56% | 0,00% |
| fev/2026 | 8,03% | 9,26% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,75% | 7,65% | 0,00% |
| abr/2026 | 7,04% | 6,06% | 6,02% |
| mai/2026 | 5,18% | 6,07% | 9,19% |
| jun/2026 | 5,35% | 5,13% | 10,46% |
| jul/2026 | 4,93% | 4,03% | 7,75% |
| ago/2026 | 9,00% | 10,12% | 9,24% |
| set/2026 | 9,99% | 9,97% | 8,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,97% |
| −0,15% |
| AXIA ENERGIA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| AXIA ENERGIA S.A. |
| — |
| 8,93% | −0,31% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 8,59% | −1,64% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 8,28% | +0,18% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 6,79% | −1,74% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 6,75% | +0,88% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 6,02% | +0,92% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 5,86% | +1,89% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,00% | −1,34% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,84% | +0,74% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,70% | −3,06% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 4,08% | −0,72% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,06% | −0,72% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | −0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,27% | FUT DOL/X26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | +0,12% | FUT IND/V26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT WSP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,05% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,58% | −0,17% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,20% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT DOL/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,61% | FUT IND/V26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 23.377.776,96Patrimônio líquido |
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