Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.13% | +22.21% | +17.77% | +8.20% | +7.41% | +16.53% | +32.79% | +3100.00% |
| Retorno Anualizado | +15.74% | +13111.57% | +17.77% | +4.02% | +2.41% | +3.90% | +5.84% | +17.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.90% | -10.52% | -9.16% | -6.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.66% | +2.76% | +5.31% | +7.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.23% | -7.80% | -6.47% | -3.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.80% Fev/2008 | -33.08% Mar/2020 | 54.2% 137 de 253 | 45.8% 116 de 253 |
| Anual | +244.94% 2007 | -26.46% 2011 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 4.24% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 6.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 10,0% |
| 2 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 10,0% |
| 3 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 8,9% |
| 4 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 8,6% |
| 5 | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 8,3% |
| 6 | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SÃO MARTINHO SA | 6,8% |
| 7 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 6,8% |
| 8 | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAHLE METAL LEVE | 6,0% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,9% |
| 10 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 5,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPARTA CÍCLICO FIFM - RL
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