| Competência | BRSTNCLTN806 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 7,70% | 6,23% |
| out/2025 | 0,00% | 7,60% | 6,16% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,69% | 6,53% |
| dez/2025 | 0,00% | 7,28% | 6,20% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,95% | 6,66% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,06% | 6,71% |
| mar/2026 | 14,57% | 7,57% | 6,23% |
| abr/2026 | 14,98% | 7,42% | 6,48% |
| mai/2026 | 16,24% | 7,21% | 6,17% |
| jun/2026 | 15,74% | 8,09% | 6,92% |
| jul/2026 | 16,46% | 8,05% | 7,12% |
| ago/2026 | 17,30% | 7,41% | 6,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (32,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,30% | +0,84% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,98% | +0,59% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,41% | −0,64% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,85% | −0,27% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,09% | +0,96% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,88% | +0,02% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,87% | +0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,91% | +0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,20% | +0,93% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,94% | −0,16% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,81% | −0,09% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,00% | +0,07% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,66% | 0,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,28% | −0,10% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,96% | −0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | +0,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,59% | +0,01% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,50% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,10% | −0,30% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,03% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | EMBRAER ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| — | — | WEG ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| — | — | BRAVA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 232.300.816,68Patrimônio líquido |
|---|