Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.64% | +1.95% | +25.08% | +36.48% | +46.43% | +60.17% | +43.70% | +524.33% |
| Retorno Anualizado | +18.58% | +951.77% | +25.08% | +16.82% | +13.56% | +12.50% | +7.52% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.04% | -3.55% | -1.71% | -3.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.09% | +12.24% | +13.43% | +8.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.15% | +5.21% | +3.48% | -1.05% | — |
| CDI | — | — | — | +2.92% | +0.60% | -0.58% | -5.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.43% Abr/2020 | -32.15% Mar/2020 | 58.1% 144 de 248 | 41.9% 104 de 248 |
| Anual | +68.98% 2009 | -42.36% 2008 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 5.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,8% | |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,0% | |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,4% |
| 5 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,9% |
| 6 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 6,1% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,9% |
| 8 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 4,9% |
| 9 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,9% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (32,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPARTA FIF EM AÇÕES - RL
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