Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -51.16% | -1.11% | -55.61% | -55.54% | -62.73% | -64.90% | -67.49% | -30.76% |
| Retorno Anualizado | -61.53% | -74.36% | -55.61% | -33.32% | -28.03% | -23.03% | -20.13% | -3.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -47.22% | -40.99% | -36.10% | -32.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -31.06% | -29.35% | -22.10% | -19.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -43.00% | -36.38% | -32.04% | -28.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.50% Set/2021 | -51.43% Mar/2026 | 62.9% 90 de 143 | 37.1% 53 de 143 |
| Anual | +21.00% 2019 | -51.16% 2026 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 3.99% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 10.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,5% |
| 2 | BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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