Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.93% | -0.78% | +7.95% | +27.24% | +54.98% | N/A | N/A | +86.41% |
| Retorno Anualizado | +5.27% | -61.30% | +7.95% | +12.80% | +15.72% | N/A | N/A | +17.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.10% | +2.77% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.06% | +14.41% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.12% | +7.38% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.08% Dez/2022 | -1.80% Mai/2023 | 89.6% 43 de 48 | 10.4% 5 de 48 |
| Anual | +21.23% 2023 | +3.93% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 74,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,8% | |
| 4 | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,6% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,0% | |
| 8 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,4% | |
| 10 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,6% |
11 posições sob sigilo (213,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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