Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -38.67% | -0.38% | -37.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | -36.15% |
| Retorno Anualizado | -47.77% | -29.14% | -37.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | -35.93% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Dez/2025 | -21.45% Abr/2026 | 50.0% 7 de 14 | 50.0% 7 de 14 |
| Anual | +4.12% 2025 | -38.67% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 4.14% | 10.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAYA OPPORTUNITY OFFSHORE FEEDER FUND I LP | Exterior | Fundos Offshore | 89,0% |
| 2 | PAGAYA OPPORTUNITY SPV I LTD | Exterior | Fundos Offshore | 6,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPII FIFM
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