| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I · FUNDO OFF | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 29,90% | 0,79% |
| out/2025 | 0,00% | 32,18% | 0,87% |
| nov/2025 | 0,00% | 26,66% | 6,80% |
| dez/2025 | 0,00% | 17,24% | 0,85% |
| jan/2026 | 15,78% | 20,65% | 1,13% |
| fev/2026 | 19,49% | 17,02% | 0,42% |
| mar/2026 | 7,83% | 16,20% | 0,39% |
| abr/2026 | 4,89% | 14,73% | 0,46% |
| mai/2026 | 0,00% | 19,04% | 0,33% |
| jun/2026 | 3,17% | 18,01% | 6,02% |
| jul/2026 | sob sigilo | 25,02% | 3,00% |
| ago/2026 | 46,19% | 23,64% | 11,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 46,19% | +46,19% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 23,64% | −1,38% | SPRINGS CAPITAL INTERN… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 15,82% | +4,20% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,51% | +8,51% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,63% | +1,27% | CL VI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,53% | +5,53% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,97% | +4,97% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,74% | −0,58% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,67% | −0,31% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,60% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,43% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,38% | +0,38% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,24% | +0,24% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,11% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,09% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,08% | +0,08% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,04% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| −0,51% | −0,51% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | IRBBRASIL RE ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| — | — | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | BTGP BANCO UNT N2Sob sigilo | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| — | — | SANTANDER BR UNTSob sigilo | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| — | — | PRIO ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| — | — | ENGIE BRASIL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| — | — | TELEF BRASIL ON EJSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | BRADESCO PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | BRADESPAR PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,48% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,67% | BRSTNCLF1S16Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | +0,01% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,17% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 141.182.420,14Patrimônio líquido |
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