Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RLInício: 17/12/2024 | Ativo | Público Geral | +2.76% | +17.71% | +27.28% | 19.46% |
SUBCLASSE OSPREY DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RLInício: 26/05/2026 | Ativo | Público Geral | +2.76% | +18.51% | +28.14% | 19.79% |
SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RLInício: 17/12/2024 | Ativo | Qualificado | +2.77% | +17.77% | +27.34% | 19.49% |
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RLInício: 17/12/2024 | Ativo | Público Geral | +2.76% | +17.28% | +26.66% | 19.46% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.71% | +2.76% | +27.28% | +60.40% | +77.25% | +107.28% | +106.75% | N/A |
| Retorno Anualizado | +24.28% | +2640.14% | +27.28% | +26.65% | +21.02% | +19.99% | +15.63% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +7.97% | +3.88% | +5.98% | +5.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.92% | +19.71% | +20.92% | +16.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.97% | +12.68% | +10.97% | +7.07% | — |
| CDI | — | — | — | +12.75% | +8.07% | +6.91% | +3.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.05% Nov/2020 | -28.40% Mar/2020 | 62.7% 106 de 169 | 37.3% 63 de 169 |
| Anual | +49.86% 2016 | -10.17% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (104,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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