Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.49% | -1.21% | -6.80% | +14.55% | +11.27% | +0.59% | +22.61% | +21.22% |
| Retorno Anualizado | -13.73% | -77.25% | -6.80% | +7.03% | +3.62% | +0.15% | +4.16% | +3.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.87% | -9.33% | -12.93% | -8.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.29% | +2.31% | +1.08% | +4.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.65% | -4.72% | -8.87% | -4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.03% Fev/2022 | -11.06% Fev/2023 | 48.4% 30 de 62 | 51.6% 32 de 62 |
| Anual | +28.92% 2022 | -15.27% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 3.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 103,2% |
| 2 | SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FIFM
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