Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.12% | +0.83% | +10.84% | +26.98% | +37.88% | +27.48% | +70.86% | +283.16% |
| Retorno Anualizado | +9.57% | +113.63% | +10.84% | +12.69% | +11.30% | +6.26% | +11.31% | +12.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.22% | -1.66% | -6.83% | -1.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.61% | +10.29% | +7.11% | +11.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.71% | +2.54% | -2.92% | +2.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.34% Mar/2022 | -5.67% Mar/2026 | 74.6% 106 de 142 | 25.4% 36 de 142 |
| Anual | +25.14% 2015 | -1.49% 2023 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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