Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.75% | +6.24% | +36.89% | +69.62% | +105.65% | +99.57% | +102.91% | +149.04% |
| Retorno Anualizado | +31.29% | +24943.63% | +36.89% | +30.24% | +27.17% | +18.86% | +15.20% | +14.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.33% | +14.21% | +5.77% | +2.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.16% | +26.15% | +19.71% | +15.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.26% | +18.40% | +9.67% | +6.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.16% Nov/2020 | -27.88% Mar/2020 | 60.2% 50 de 83 | 39.8% 33 de 83 |
| Anual | +48.01% 2025 | -3.15% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,5% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (98,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SIRIUS FIF EM AÇÕES RL
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