Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.67% | +6.15% | +36.84% | +69.87% | N/A | N/A | N/A | +96.40% |
| Retorno Anualizado | +31.18% | +23180.59% | +36.84% | +30.33% | N/A | N/A | N/A | +26.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +10.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +32.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.36% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +16.43% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.12% Jan/2026 | -7.56% Mai/2026 | 66.7% 24 de 36 | 33.3% 12 de 36 |
| Anual | +48.13% 2025 | -3.21% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 2.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,9% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,8% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (97,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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