Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.74% | +1.22% | +25.72% | +78.94% | +100.86% | +134.92% | +161.21% | +685.45% |
| Retorno Anualizado | +21.51% | +335.72% | +25.72% | +33.77% | +26.17% | +23.80% | +21.17% | +16.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.87% | +13.22% | +10.73% | +8.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.03% | +24.86% | +24.73% | +21.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +24.09% | +17.83% | +14.79% | +12.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.50% Ago/2022 | -19.19% Mar/2020 | 67.9% 112 de 165 | 32.1% 53 de 165 |
| Anual | +53.23% 2025 | +1.20% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 3.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON E FIF CIC EM AÇÕES RL
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