| Competência | VEICULO OFFSHORE · 82 | BRSTNCNTB682 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 27,24% | 0,00% | 0,11% |
| out/2025 | 30,93% | 0,00% | 0,19% |
| nov/2025 | 33,71% | 0,00% | 0,16% |
| dez/2025 | 32,89% | 0,00% | 0,39% |
| jan/2026 | 32,63% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 29,28% | 0,00% | 0,17% |
| mar/2026 | 31,60% | 0,00% | 0,01% |
| abr/2026 | 28,41% | 31,65% | 0,07% |
| mai/2026 | 31,37% | 0,00% | 0,11% |
| jun/2026 | 30,61% | 0,00% | 0,01% |
| jul/2026 | 31,07% | 0,00% | sob sigilo |
| ago/2026 | 32,96% | 10,61% | 3,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −55,0% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (109,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 32,96% | +1,89% | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore | 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 | 25/12/2050 |
| 10,61% | +10,61% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 6,67% | +2,20% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,48% | +2,46% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,05% | +3,05% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,43% | +2,43% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,47% | −0,71% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,84% | +0,84% | BRPR CORPORATE OFFICES…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,83% | +0,83% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,48% | +0,48% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,42% | +0,06% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,40% | +0,40% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,37% | +0,37% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | +0,23% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,21% | +0,24% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,14% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | −1,73% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | SPX REAL ESTATE MULTIE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,04% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BRASKEM PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | +0,01% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,01% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,01% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VINCI SHOPPING CENTERS…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| — | — | Futuro / Dólar comerci…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT WINSob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,48% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,86% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,50% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,40% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 296.682.694,69Patrimônio líquido |
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