| Competência | SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTF204 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 35,75% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 38,87% | 0,00% | 0,01% |
| nov/2025 | 39,50% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 36,98% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 34,03% | 0,00% | 1,09% |
| fev/2026 | 33,98% | 0,00% | 2,37% |
| mar/2026 | 33,75% | 0,00% | 4,28% |
| abr/2026 | 34,39% | 0,00% | 6,34% |
| mai/2026 | 34,50% | 0,00% | 1,04% |
| jun/2026 | 34,79% | 6,32% | 0,91% |
| jul/2026 | 36,56% | 0,00% | sob sigilo |
| ago/2026 | 34,77% | 8,91% | 2,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (63,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 34,77% | −1,79% | SPX ROCKWELL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,91% | +8,91% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,20% | +1,39% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,22% | +0,28% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,49% | +2,49% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,25% | +0,73% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,87% | +0,87% | BRPR CORPORATE OFFICES…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,84% | +0,84% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,48% | +0,48% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | +0,21% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | SPX REAL ESTATE MULTIE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VINCI SHOPPING CENTERS…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALIANZA TRUST RENDA IM…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| −0,09% | −0,06% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Futuro / Dólar comerci…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,55% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,92% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,50% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 443.774.302,57Patrimônio líquido |
|---|