Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.44% | +1.91% | +10.89% | +26.46% | +39.75% | +27.31% | +78.57% | +686.12% |
| Retorno Anualizado | +8.77% | +24.07% | +10.89% | +12.45% | +11.80% | +6.22% | +12.30% | +13.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | -1.11% | -6.84% | -0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.59% | +10.72% | +6.91% | +13.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.09% | +3.43% | -2.88% | +3.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.93% Mar/2022 | -6.16% Nov/2022 | 74.2% 141 de 190 | 25.8% 49 de 190 |
| Anual | +31.52% 2015 | -0.78% 2023 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 76,4% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 3 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 · 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 | 14,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 0,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,6% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (110,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX NIMITZ MASTER FIFM RL
Outros fundos da categoria Multimercados Macro
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.