| Competência | BRSTNCNTB682 | DEB · EQPA18 | DEB · CHSF14 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,03% | 0,38% |
| out/2025 | 0,00% | 0,03% | 0,38% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,44% | 0,21% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,45% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,49% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,51% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,13% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,17% | 0,01% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,19% | 0,01% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,20% | 0,01% |
| ago/2026 | 11,18% | 0,21% | 0,01% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (88,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,18% | +11,18% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,44% | +0,77% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,53% | +0,10% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,15% | −0,19% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,60% | +0,02% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,14% | +0,47% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,58% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 272.478.732,51Patrimônio líquido |
|---|