Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.11% | +3.71% | -3.91% | +5.25% | +12.70% | +34.16% | N/A | +47.20% |
| Retorno Anualizado | +0.15% | +8368.70% | -3.91% | +2.59% | +4.06% | +7.62% | N/A | +9.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.31% | -8.89% | -5.45% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.85% | +2.75% | +8.55% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.09% | -4.28% | -1.39% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.73% Nov/2023 | -8.85% Mai/2026 | 52.8% 28 de 53 | 47.2% 25 de 53 |
| Anual | +40.03% 2023 | -22.35% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% |
4 posições sob sigilo (107,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA LONG-ONLY VC FIFCFIA
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