Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.36% | +6.40% | +2.17% | +15.12% | +28.68% | +61.73% | +57.63% | +2038.67% |
| Retorno Anualizado | +8.53% | +28709.53% | +2.17% | +7.29% | +8.77% | +12.77% | +9.53% | +18.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.61% | -4.19% | -0.32% | -3.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.21% | +7.75% | +13.63% | +10.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.69% | +0.01% | +3.59% | +0.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.12% Out/2018 | -27.52% Mar/2020 | 67.3% 150 de 223 | 32.7% 73 de 223 |
| Anual | +103.01% 2009 | -19.87% 2008 | 84.2% 16 de 19 | 15.8% 3 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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