| Competência | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283 · 82 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 87,67% | 0,00% | 1,74% |
| out/2025 | 87,99% | 0,00% | 1,70% |
| nov/2025 | 87,81% | 0,00% | 1,73% |
| dez/2025 | 89,31% | 0,00% | 1,83% |
| jan/2026 | 88,86% | 0,00% | 1,89% |
| fev/2026 | 88,56% | 0,00% | 1,64% |
| mar/2026 | 86,74% | 0,00% | 1,69% |
| abr/2026 | 85,83% | 0,00% | 1,62% |
| mai/2026 | 85,98% | 1,94% | 1,75% |
| jun/2026 | 89,00% | 1,87% | 1,70% |
| jul/2026 | 88,74% | 1,91% | 1,82% |
| ago/2026 | 88,83% | 1,91% | 1,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,61% |
| −81,13% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXE… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| 27/12/2050 |
| 6,43% | −82,31% | 3PREQU_I - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 5,85% | −82,89% | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ… | Exterior | Fundos Offshore | — | 25/12/2050 |
| 4,69% | −84,05% | 3PRADSPC - PRAGMA DIVE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 19/12/2050 |
| 4,13% | −84,61% | 3PREQU_E - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 3,02% | −85,72% | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 21/12/2050 |
| 2,99% | −85,75% | 3PREQU_D - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 18/12/2050 |
| 2,50% | −86,24% | 3PRAFSCK - PRAGMA F SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | 26/12/2050 |
| 1,91% | 0,00% | LIBER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,03% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,50% | +0,05% | EFFICAX FIF DA CIC REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | −0,02% | PERFIN INFRA II FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | −87,53% | 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 1,07% | −0,01% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,00% | −87,74% | 3PRAGCLA - PRAG DIVE C… | Exterior | Fundos Offshore | — | 24/12/2050 |
| 0,93% | −87,81% | 3PRASPCO - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 20/12/2050 |
| 0,64% | −88,10% | 3SPCCLAH - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 0,59% | 0,00% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,01% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,30% | −88,44% | 3PREQU_N - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 17/12/2050 |
| 0,29% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | Entrevias CoInvestimen… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | 0,00% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,21% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,20% | 0,00% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | −88,55% | 3PREQU_F - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 23/12/2050 |
| 0,19% | −88,55% | 3PREQU_C - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 16/12/2050 |
| 0,17% | −0,03% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | 0,00% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,12% | −0,03% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,11% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,04% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | COPA III FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DYNA VI FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 106.459.606,61Patrimônio líquido |
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