Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.60% | -0.20% | -21.89% | -21.06% | +22.30% | N/A | N/A | -13.76% |
| Retorno Anualizado | -34.98% | -21.65% | -21.89% | -11.15% | +6.94% | N/A | N/A | -4.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.05% | -6.01% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -8.89% | +5.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.83% | -1.40% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.54% Out/2023 | -34.45% Ago/2023 | 59.0% 23 de 39 | 41.0% 16 de 39 |
| Anual | +12.31% 2025 | -27.60% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 4.20% | 13.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 72,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STAVANGER FIF EM AÇÕES
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