Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ALOCAÇÃOInício: 19/05/2026 | inactive | Profissional | +0.90% | +6.61% | +17.36% | 1.20% |
SUBCLASSE ALLOCInício: 19/05/2026 | inactive | Profissional | +0.90% | +6.61% | +17.36% | 1.20% |
SUBCLASSE AInício: 19/05/2026 | Ativo | Profissional | +1.14% | +11.50% | +16.23% | 1.20% |
SUBCLASSE ALInício: 19/05/2026 | inactive | Profissional | +0.90% | +6.61% | +17.36% | 1.20% |
SUBCLASSE ALLOCATIONInício: 19/05/2026 | inactive | Profissional | +0.90% | +6.61% | +17.36% | 1.20% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.61% | +0.90% | +17.36% | +31.92% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +17.50% | +12.90% | +17.36% | +14.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.15% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.52% Jan/2026 | +0.12% Mar/2025 | 100.0% 27 de 27 | 0.0% 0 de 27 |
| Anual | +15.30% 2025 | +6.61% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 60,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 24,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ALOCAÇÃO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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