Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -37.65% | -1.31% | -34.73% | -24.44% | N/A | N/A | N/A | -18.49% |
| Retorno Anualizado | -46.60% | -69.98% | -34.73% | -13.07% | N/A | N/A | N/A | -6.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -11.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.05% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Set/2025 | -8.75% Jan/2026 | 63.9% 23 de 36 | 36.1% 13 de 36 |
| Anual | +18.67% 2025 | -37.65% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIF
Outros fundos da categoria Multimercados Estrat. Específica
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