Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.55% | +1.93% | +3.44% | +16.34% | +0.95% | +15.61% | N/A | +68.91% |
| Retorno Anualizado | -2.08% | +24.35% | +3.44% | +7.86% | +0.32% | +3.69% | N/A | +12.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.00% | -12.60% | -9.37% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.00% | -0.77% | +4.38% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.51% | -8.06% | -5.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.80% Ago/2022 | -15.22% Abr/2024 | 55.6% 30 de 54 | 44.4% 24 de 54 |
| Anual | +58.75% 2022 | -34.51% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 4.00% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 4.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 53,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,1% | |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,5% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,5% |
| 5 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,4% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,2% |
| 7 | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,8% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (77,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STUDIO LONG BIAS FIFM - RL
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