| Competência | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | VALE ON EDJ NM · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 4,16% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 4,18% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,84% | 4,13% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,55% | 3,09% | 0,00% |
| jan/2026 | 3,50% | 3,24% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,81% | 3,27% | 0,00% |
| mar/2026 | 4,73% | 3,13% | 4,02% |
| abr/2026 | 5,05% | 4,12% | 3,99% |
| mai/2026 | 4,63% | 4,10% | 4,37% |
| jun/2026 | 4,24% | 4,28% | 4,07% |
| jul/2026 | 4,13% | 3,36% | 4,00% |
| ago/2026 | 4,12% | 4,11% | 4,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (87,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,49% | +6,55% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,12% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,11% | +0,75% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,10% | +0,10% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,05% | +0,19% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,75% | +3,75% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,35% | −4,13% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,01% | +2,41% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,07% | +2,07% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,47% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,15% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,06% | +1,06% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BTGP BANCO UNT N2Sob sigilo | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 66.993.583,03Patrimônio líquido |
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