Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (37) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,53% | +14,13% | RUBIK BEQUEST FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,71% | +9,70% | RUBIK CICLOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,35% | +7,35% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,79% | +3,36% | CARAVELA VC II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,68% | +2,72% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 4,63% | +2,69% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 2,93% | +1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 2,84% | +1,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 2,14% | +1,25% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,10% | +1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 2,06% | +1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,93% | +1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPREAD PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2029 |
| 1,83% | +1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,79% | +1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,54% | +0,88% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,47% | +0,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 1,43% | +0,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | +0,81% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,33% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 1,21% | +0,64% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,94% | +0,53% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,88% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,78% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,73% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,69% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,68% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,53% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,52% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,52% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,47% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,31% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,08% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | WDOFX25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,99% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −7,77% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,33% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −4,73% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,02% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −2,10% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,63% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,61% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 25/08/2027 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | +0,01% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 7.367.292,96Patrimônio líquido |
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