Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,96% | +0,68% | RUBIK BEQUEST FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,06% | −0,17% | RUBIK CICLOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,85% | −0,67% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,15% | +0,24% | CARAVELA VC II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,49% | −0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 3,94% | −0,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,94% | −0,04% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 1,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPREAD PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2029 |
| 1,44% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 1,25% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,89% | +0,89% | COOPERA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,79% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,78% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,62% | −0,14% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,12% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 7.975.758,18Patrimônio líquido |
|---|