Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2027 |
| 13,29% | −5,29% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,22% | −0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,69% | +2,41% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,66% | −2,25% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −1,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/10/2025 |
| 1,99% | −0,79% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 1,53% | −0,62% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 1,34% | −0,53% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/07/2026 |
| 1,25% | −0,49% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 1,08% | −0,43% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,80% | −0,32% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,79% | −0,31% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2025 |
| 0,69% | −0,28% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,66% | −0,26% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,59% | −0,24% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/04/2026 |
| 0,56% | −0,22% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/03/2026 |
| 0,52% | −0,21% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,50% | −0,19% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,45% | −0,18% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,44% | −0,18% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2026 |
| 0,44% | −0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,41% | −0,16% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2027 |
| 0,39% | −0,15% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/07/2026 |
| 0,38% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,36% | −0,15% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,32% | −0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,27% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,20% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,20% | −0,08% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,17% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,16% | −0,07% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 08/05/2026 |
| 0,14% | −0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2027 |
| 0,14% | −0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 0,14% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 0,13% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,13% | −0,05% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,11% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,10% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 0,09% | −0,04% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,09% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,09% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,08% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,07% | −0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,06% | −0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,04% | −0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,25% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2025 |
| R$ 766.594.130,98Patrimônio líquido |
|---|