Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (9,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2028 |
| 14,95% | −2,72% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,47% | −1,72% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,97% | +8,97% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,69% | −1,40% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,98% | −1,27% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,04% | −0,73% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | −0,39% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/07/2026 |
| 1,53% | −0,28% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 1,18% | −0,22% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2026 |
| 0,95% | −0,17% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/07/2026 |
| 0,89% | −0,17% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,89% | −0,16% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 0,57% | −0,11% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,49% | −0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,45% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,43% | −0,08% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,43% | −0,08% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,32% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,31% | −0,12% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,27% | −0,05% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/07/2026 |
| 0,26% | −0,05% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,24% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,17% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,08% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,07% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/08/2028 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde abr/2026 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,10% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −2,14% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −1,68% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,10% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,81% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,72% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,00% | −0,51% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,48% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,00% | −0,42% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2027 |
| 0,00% | −0,23% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | HSBC BANK BRASIL SA -…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 08/05/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2027 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| R$ 1.179.123.473,77Patrimônio líquido |
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