Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.14% | +0.14% | +9.90% | +20.34% | +33.91% | N/A | N/A | +50.22% |
| Retorno Anualizado | +8.26% | +18.87% | +9.90% | +9.70% | +10.22% | N/A | N/A | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.20% | -2.73% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.96% | +8.91% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.02% | +1.88% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.36% Fev/2023 | -3.26% Jun/2026 | 85.1% 40 de 47 | 14.9% 7 de 47 |
| Anual | +15.82% 2023 | -0.35% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.44% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 2.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,2% |
| 3 | 2250763/CDB626D7OF3/GENIALBM/240626/140529/27652684000162 | Caixa e outros | Outros · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,2% |
| 4 | 2250761/CDB626CMF2M/GENIALBM/230626/110529/27652684000162 | Caixa e outros | Outros · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SUGOI FI MULTIMERCADO CP IE
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