Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.78% | +1.27% | +14.96% | +33.10% | +47.69% | +66.79% | +79.61% | +105.17% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +217.57% | +14.96% | +15.37% | +13.88% | +13.64% | +12.43% | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.46% | +0.92% | +0.55% | -0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.29% | +12.87% | +14.50% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.39% | +5.12% | +4.46% | +3.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.42% Jul/2025 | -6.18% Mar/2020 | 89.7% 87 de 97 | 10.3% 10 de 97 |
| Anual | +18.01% 2025 | -0.49% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (107,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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