Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.45% | +0.22% | +17.46% | +43.86% | +49.18% | N/A | N/A | +49.18% |
| Retorno Anualizado | +18.31% | +14.09% | +17.46% | +19.94% | +14.26% | N/A | N/A | +14.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.04% | +1.31% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.21% | +12.95% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.27% | +5.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.65% Mar/2026 | -2.53% Nov/2023 | 86.5% 32 de 37 | 13.5% 5 de 37 |
| Anual | +23.59% 2025 | -2.65% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 70,4% |
| 2 | SUMMIT RCAPI | Exterior | Fundos Offshore · SUMMIT RIDGE CAP I | 66,7% |
| 3 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 4 | SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 9,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +70,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SUMMIT FIFM CP IE
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